[基金]国泰金龙行业混合最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？

国泰金龙行业混合最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/24 09:25:34

国泰金龙行业混合最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月23日国泰金龙行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值6.391，最新公布单位净值0.556，净值增长率跌0.18%，最新估值0.557。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.8亿元，期末基金资产净值14.24亿元，期末单位基金资产净值0.57元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰金龙行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.46%，同类平均42.88%，比同类配置多5.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置28.60%，同类平均2.99%，比同类配置多25.61%；金融业行业基金配置1.49%，同类平均5.78%，比同类配置少4.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金龙行业混合（020003）基金资产配置详情如下，股票占净比78.83%，债券占净比22.89%，现金占净比4.53%，合计净资产13.11亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金龙行业混合基金（020003）持有债券21国开11（占3.81%），持仓市值为4988万；债券19国开07（占3.07%），持仓市值为4019.2万；债券21进出01（占3.06%），持仓市值为4005.6万；债券21国开06（占3.05%），持仓市值为4002.4万等。

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