11月23日景顺长城量化港股通股票一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 09:18:55
11月23日景顺长城量化港股通股票一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日景顺长城量化港股通股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城量化港股通股票基金截至11月23日，最新公布单位净值0.9167，累计净值0.9167，最新估值0.9198，净值增长率跌0.34%。
基金阶段涨跌幅
景顺长城量化港股通股票（基金代码：006106）成立以来下降8.33%，今年以来下降7.32%，近一月下降5.17%，近一年下降7.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款7.84，应付赎回款64.58万，应付管理人报酬5.25万，应付托管费8747.7，应付交易费用2.7万，负债合计81.64万。
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