申万菱信安鑫精选混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 06:53:24
申万菱信安鑫精选混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日申万菱信安鑫精选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安鑫精选混合A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.317，累计净值1.482，最新估值1.319，净值增长率跌0.15%。
基金分红
申万菱信安鑫精选混合A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5100万元，基金总3911万份额，上市流通3911万份额，共分红3次，累计分红0.165元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，申万菱信安鑫精选混合A基金负债和所有者权益合计7.32亿，基金负债合计1.71亿元，所有者权益合计5.61亿元，其中所有者权益实收基金4.45亿。
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