博道叁佰智航股票A最新净值跌幅达0.19%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月23日博道叁佰智航股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.8487,累计净值1.8487,最新估值1.8523,净值增长率跌0.19%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3957.68万元,基金本期净收益盈利1767.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值4.56亿元,期末单位基金资产净值1.85元。
基金基本费率
该基金管理费为1.1元,基金托管费0.15元,直销增购最小购买金额1万元。
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