11月23日兴业天融债券基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日兴业天融债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业天融债券基金截至11月23日,累计净值1.2353,最新市场表现:公布单位净值1.0839,净值涨0.01%,最新估值1.0838。
基金阶段涨跌幅
兴业天融债券基金成立以来收益24.97%,今年以来收益3.63%,近一月收益0.72%,近一年收益5.03%,近三年收益12.49%。
2020年度资产负债
截至2020年,兴业天融债券基金负债合计24.16亿元,卖出回购金融资产款24.13亿元,应付管理人报酬170.45万元,应付托管费56.82万元,应付利息43.93万元,其他负债17万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。