11月22日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C一个月来下降5.42%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 16:47:29
11月22日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C一个月来下降5.42%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C（007397）截至11月22日，累计净值0.8655，最新公布单位净值0.8655，净值增长率跌0.86%，最新估值0.873。
基金阶段涨跌幅
华宝标普沪港深中国增强价值指数（007397）近一周下降0.9%，近一月下降5.42%，近三月下降3.28%，近一年下降1.12%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华宝标普沪港深中国增强价值指数基金资产总计1.63亿元，银行存款1009.15万元，结算备付金5090.57元，存出保证金1.27万元，交易性金融资产1.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.48亿元。
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