11月22日交银裕祥纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/23 15:52:41
11月22日交银裕祥纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的交银裕祥纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月22日，交银裕祥纯债债券A（006367）最新市场表现：单位净值1.0509，累计净值1.1109，最新估值1.0502，净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益11.37%，今年以来收益3.43%，近一年收益4.71%，近三年收益10.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银裕祥纯债债券A（006367）持有债券：债券18国开11、债券19农发09、债券15国开10、债券20国开03等，持仓比分别16.76%、14.25%、11.75%、9.50%等，持仓市值3.57亿、3.04亿、2.5亿、2.02亿等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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