[基金]11月22日景顺长城安享回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月22日景顺长城安享回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/23 16:17:55

11月22日景顺长城安享回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月22日景顺长城安享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城安享回报混合C（001423）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.419，累计净值1.51，最新估值1.417，净值增长率涨0.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城安享回报混合C基金（001423）持有债券21国开06（占4.23%），持仓市值为4002.4万；债券17南通城建MTN001（占3.24%），持仓市值为3069万；债券20建设银行二级（占3.22%），持仓市值为3051.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城安享回报混合C（001423）基金资产配置详情如下，股票占净比15.45%，债券占净比100.18%，现金占净比0.40%，合计净资产9.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城安享回报混合C基金行业配置合计为15.45%，同类平均为59.60%，比同类配置少44.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为9.45%、3.41%、0.76%，同类平均分别为42.99%、5.81%、3.01%，比同类配置分别为少33.54%、少2.4%、少2.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。