2021年第三季度永赢元利债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/22 23:29:09

2021年第三季度永赢元利债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的永赢元利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.013,累计净值1.0348,最新估值1.0125,净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢元利债券C(007720)基金资产配置详情如下,合计净资产30.21亿元,债券占净比115.33%,现金占净比0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,永赢元利债券C收入合计5676.92万元,扣除费用897.08万元,利润总额4779.84万元,最后净利润4779.84万元。

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