11月22日富国金融地产行业混合A最新单位净值为1.3461元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/22 23:26:15

11月22日富国金融地产行业混合A最新单位净值为1.3461元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月22日富国金融地产行业混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,富国金融地产行业混合A(006652)累计净值1.3461,最新公布单位净值1.3461,净值增长率跌1.19%,最新估值1.3623。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利20.54万元,基金本期净收益盈利79.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.49元。

基金2020年利润

截至2020年,富国金融地产行业混合扣除费用合计317.89万元,其中具体费用方面,管理人报酬171.3万元,托管费171.3万元,销售服务费0.05元,交易费用111.47万元,其他费用6.58万元。

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