国联安增盈债券C最新净值涨幅达0.07%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日国联安增盈债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日,累计净值1.0861,最新公布单位净值1.0661,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0654。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.39万元。
2020年度资产负债
截至2020年,国联安增盈债券C基金负债合计1亿元,卖出回购金融资产款9999.97万元,应付管理人报酬13.01万元,应付托管费4.34万元,应付销售服务费0.31元,应付税费3058.49元,应付利息2.31万元,其他负债18.93万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。