11月22日富国添享一年持有期债券A累计净值为1.0716元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 23:19:49

11月22日富国添享一年持有期债券A累计净值为1.0716元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日富国添享一年持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日,累计净值1.0716,最新市场表现:单位净值1.0716,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0711。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,富国添享一年持有期债券A基金资产总计1.81亿元,银行存款68.96万元,结算备付金168.9万元,存出保证金5888.55元,交易性金融资产1.73亿元。

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