11月19日永赢添益债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 15:30:11
11月19日永赢添益债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日永赢添益债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢添益债券截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0462，累计净值1.2356，最新估值1.0466，净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌表现
永赢添益债券基金成立以来收益25.11%，今年以来收益4.18%，近一月收益1.08%，近一年收益5.8%，近三年收益14.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9.46亿，应付管理人报酬111.82万，应付托管费37.27万，应付交易费用7.99万，应交税费13.46万，应付利息16.24万，负债合计9.48亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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