海富通中国海外混合(QDII)最新净值跌幅达2.05%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月18日海富通中国海外混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通中国海外混合(QDII)截至11月18日,累计净值2.422,最新公布单位净值2.152,净值增长率跌2.05%,最新估值2.197。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利733.98万元,基金本期净收益盈利285.4万元,期末单位基金资产净值2.6元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通中国海外混合(QDII)收入合计1484.92万元:利息收入6481.31元,其中利息收入方面,存款利息收入6481.31元。投资收益2071.85万元,其中投资收益方面,股票投资收益2002.76万元,股利收益69.09万元。公允价值变动亏570.44万元,汇兑亏20.81万元,其他收入3.67万元。
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