2021年第三季度鹏华丰登债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 12:51:39
2021年第三季度鹏华丰登债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鹏华丰登债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰登债券基金截至11月19日，最新单位净值1.0395，累计净值1.0681，最新估值1.0395。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华丰登债券（007681）基金资产配置详情如下，债券占净比123.43%，现金占净比0.60%，合计净资产27.84亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华丰登债券基金资产总计33.05亿元，银行存款496.44万元，存出保证金5.93万元，交易性金融资产32.47亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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