11月19日民生加银汇鑫定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/21 15:37:07
11月19日民生加银汇鑫定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日民生加银汇鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生加银汇鑫定开债券C（004255）市场表现：累计净值1.1496，最新单位净值1.1064，净值增长率跌0.31%，最新估值1.1098。
基金阶段涨跌幅
民生加银汇鑫定开债券C今年以来下降5.15%，近一月下降7.62%，近三月下降8.49%，近一年下降4.26%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银汇鑫定开债券C扣除费用合计718.54万元，其中具体费用方面，管理人报酬269.44万元，托管费269.44万元，销售服务费20.14万元，交易费用1.5万元，利息支出349.13万元，卖出回购金融资产支出349.13万元，其他费用12.62万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
交银增强收益债券近三年来在同类基金中排380名，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
饮品概念股龙头一览，饮品概念股价查询（2021/11/21）
南方财富网
光刻机行业概念股有哪些，光刻机股票一览
南方财富网
交银增强收益债券近三年来在同类基金中排380名，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日汇添富可转债债券C累计净值为2.262元
南方财富网
11月19日永赢增益债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
全是干货！2021年医药概念龙头股有哪些？
南方财富网
11月19日汇添富可转债债券C累计净值为2.262元
南方财富网
11月19日华富恒盛纯债债券A近三月以来收益0.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
中加转型动力混合C基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
恒生前海短债债券发起式C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月19日华富恒盛纯债债券A近三月以来收益0.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月19日安信尊享添益债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度银华瑞祥一年持有期混合基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月19日上银科技驱动双周定期可赎回混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月19日安信尊享添益债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日方正富邦恒利纯债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月19日易方达悦兴一年持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度达诚宜创精选混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
11月19日方正富邦恒利纯债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
中信建投医改混合C基金能不能买？截至2021年11月21日年持股人结构一览
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞新利混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
饮品概念股龙头一览，饮品概念股价查询（2021/11/21）
南方财富网
光刻机行业概念股有哪些，光刻机股票一览
南方财富网
交银增强收益债券近三年来在同类基金中排380名，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日永赢增益债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
全是干货！2021年医药概念龙头股有哪些？
南方财富网
11月19日汇添富可转债债券C累计净值为2.262元
南方财富网
中加转型动力混合C基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
恒生前海短债债券发起式C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月19日华富恒盛纯债债券A近三月以来收益0.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度银华瑞祥一年持有期混合基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月19日上银科技驱动双周定期可赎回混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月19日安信尊享添益债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月19日易方达悦兴一年持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度达诚宜创精选混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
11月19日方正富邦恒利纯债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞新利混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网