银华食品饮料量化股票发起式C最新净值涨幅达0.88%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 14:41:04
银华食品饮料量化股票发起式C最新净值涨幅达0.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华食品饮料量化股票发起式C截至11月19日，累计净值2.5603，最新公布单位净值2.5603，净值增长率涨0.88%，最新估值2.538。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1561.87万元，基金本期净收益盈利380.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值1.14亿元，期末单位基金资产净值2.72元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3176.16万，结算备付金19.38万，存出保证金6.95万，交易性金融资产2.78亿。
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