11月19日金鹰鑫日享债券A最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/21 10:46:20
11月19日金鹰鑫日享债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日金鹰鑫日享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.147，累计净值1.147，最新估值1.1468，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利139.71万元，基金本期净收益盈利77.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金详情介绍
基金全名是金鹰鑫日享债券型证券投资基金，以下简称金鹰鑫日享债券A，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达475万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是林暐。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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