11月19日景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 06:24:48
11月19日景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0492，累计净值1.0492，最新估值1.036，净值涨1.27%。
基金阶段涨跌幅
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C（基金代码：009755）成立以来收益4.93%，今年以来收益0.63%，近一月收益0.21%，近一年收益2.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金负债合计2.24亿元，卖出回购金融资产款7358万元，应付证券清算款1.49亿元，应付管理人报酬35.91万元，应付托管费10.26万元，应付销售服务费2.62万元，应付税费5.26万元，应付利息负5.34万元，其他负债6.6万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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