11月19日汇安丰利混合A累计净值为2.4653元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/21 04:29:13

11月19日汇安丰利混合A累计净值为2.4653元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日汇安丰利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,汇安丰利混合A(003886)市场表现:累计净值2.4653,最新单位净值2.1942,净值增长率涨0.35%,最新估值2.1866。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.15亿元,期末单位基金资产净值2.17元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇安丰利混合A扣除费用合计150.12万元,其中具体费用方面,管理人报酬67.78万元,托管费67.78万元,销售服务费9.15万元,交易费用51.42万元,其他费用10.48万元。

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