华安鑫浦定开债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 22:42:44
华安鑫浦定开债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日华安鑫浦定开债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华安鑫浦定开债A（008675）最新公布单位净值1.0144，累计净值1.0714，最新估值1.0136，净值增长率涨0.08%。
基金一年来收益详情
华安鑫浦定开债A（008675）成立以来收益7.29%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.4%，近三月收益1.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安鑫浦定开债A（008675）基金资产配置详情如下，合计净资产80.72亿元，债券占净比172.64%，现金占净比0.81%。
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