2021年11月19日年农银汇理中证500指数基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 04:27:43
2021年11月19日年农银汇理中证500指数基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，农银汇理中证500指数持有详情，个人投资者持有410万份额，机构投资者持有占1.20%，个人投资者持有占98.80%，总份额410万份。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.7686，累计净值1.7686，最新估值1.7734，净值增长率跌0.27%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银汇理中证500指数基金资产总计7081.71万元，银行存款418.71万元，结算备付金6480.03元，存出保证金8850.84元，交易性金融资产6657.9万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6657.9万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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