工银瑞弘3个月定开发起式债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/19 04:18:52
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月18日工银瑞弘3个月定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞弘3个月定开发起式债券基金截至11月18日，最新公布单位净值1.0069，累计净值1.0679，最新估值1.0067，净值增长率涨0.02%。
基金分红
工银瑞弘3个月定开债基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.19亿元，基金总14.08亿份额，上市流通14.08亿份额，共分红10次，累计分红0.061元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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