华安优质生活混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/18 23:15:29

华安优质生活混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的华安优质生活混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日,该基金累计净值1.2434,最新单位净值1.2434,净值增长率跌1.22%,最新估值1.2588。

华安优质生活混合(008133)近一周收益1.16%,近一月收益0.41%,近三月下降9.01%,近一年下降7.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华安优质生活混合(008133)持有债券:债券21农发04等,持仓比分别1.77%等,持仓市值2997万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安优质生活混合基金收入合计23,285.52元,股票收入33,152.22元,债券收入161.10元,股利收入563.12元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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