11月12日华润元大润禧39个月定开债A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 22:34:52
11月12日华润元大润禧39个月定开债A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华润元大润禧39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华润元大润禧39个月定开债A（009889）累计净值1.0414，最新公布单位净值1.0414，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0407。
基金阶段涨跌幅
华润元大润禧39个月定开债A基金成立以来收益4.14%，今年以来收益3%，近一月收益0.33%，近一年收益3.55%。
2020年度资产负债
截至2020年，华润元大润禧39个月定开债A负债和所有者权益合计50.86亿，所有者权益合计36.4亿元，其中所有者权益实收基金36亿；基金负债合计14.46亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款14.45亿元，应付证券清算款2.14万元，应付管理人报酬46.17万元，应付托管费15.39万元，应付销售服务费3.41元，应付利息18.12万元，其他负债12万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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