11月17日万家品质混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 19:06:09
11月17日万家品质混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日万家品质混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，万家品质混合最新市场表现：公布单位净值2.8757，累计净值3.2937，最新估值2.8508，净值增长率涨0.87%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9615.06万元，基金本期净收益亏324.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值2.35元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家品质混合基金资产总计9.21亿元，银行存款5641.91万元，结算备付金26.96万元，存出保证金26.89万元，交易性金融资产8.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.57亿元。
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