11月17日国寿安保智慧生活股票最新单位净值为2.186元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 18:21:40
11月17日国寿安保智慧生活股票最新单位净值为2.186元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日国寿安保智慧生活股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国寿安保智慧生活股票（001672）11月17日净值涨1.25%。当前基金单位净值为2.186元，累计净值为2.408元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2875.85万元，基金本期净收益盈利4113.9万元，期末单位基金资产净值1.96元。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保智慧生活股票基金负债合计94.6万元，应付赎回款19.31万元，应付管理人报酬45.47万元，应付托管费7.58万元，应付税费77.42元，其他负债18.03万元。
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