11月17日上银慧祥利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 17:25:41
11月17日上银慧祥利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日上银慧祥利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，上银慧祥利债券A最新公布单位净值1.0354，累计净值1.0851，最新估值1.0354。
基金季度利润
上银慧祥利债券A基金成立以来收益8.68%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.56%，近一年收益4.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产75.21亿，其中，债券投资68.47亿，基金投资6.74亿，应收利息1.14亿，资产总计76.41亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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