2021年第三季度平安300ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 19:03:14
2021年第三季度平安300ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安300ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，平安300ETF联接C市场表现：累计净值1.3637，最新公布单位净值1.3637，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3631。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安300ETF联接C（005640）基金资产配置详情如下，合计净资产7.79亿元，债券占净比2.57%，现金占净比2.73%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安300ETF联接C负债和所有者权益合计8.63亿，所有者权益合计8.52亿元，其中所有者权益实收基金6.04亿；基金负债合计1073.62万元，其中负债方面，应付证券清算款578.79万元，应付赎回款442.01万元，应付管理人报酬1.34万元，应付托管费2687.91元，应付销售服务费13.84万元，应付税费6.82万元，其他负债20.6万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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