金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/18 16:02:47
金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的金鹰元安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰元安混合A（000110）截至11月17日，最新单位净值1.6119，累计净值2.0257，最新估值1.6072，净值增长率涨0.29%。
金鹰元安混合A（000110）近一周收益0.72%，近一月收益1.24%，近三月收益2.69%，近一年收益10.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰元安混合A（000110）持有债券：债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券19信达租赁债（债券代码：1922012）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券19农银投资债01（债券代码：1922039）等，持仓比分别6.63%、5.33%、5.31%、5.30%等，持仓市值5022.5万、4034万、4021.2万、4016.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，金鹰元安混合A收入合计7909.02万元：利息收入963.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.37万元，债券利息收入943.32万元。投资收益3223.36万元，公允价值变动收益3699.75万元，其他收入22.87万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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