人保双利混合C最新净值跌幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 15:09:38
人保双利混合C最新净值跌幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日人保双利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.1333，最新单位净值1.1333，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1339。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5727.96万，其中，股票投资1275.93万，债券投资4452.04万，应收利息83.24万，资产总计5918万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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