2021年第三季度国投瑞银境煊混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/18 14:14:45

2021年第三季度国投瑞银境煊混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银境煊混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金最新公布单位净值3.1753,累计净值3.1753,最新估值3.1468,净值增长率涨0.91%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银境煊混合C(001908)基金资产配置详情如下,股票占净比81.91%,现金占净比17.74%,合计净资产8500万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银境煊混合C收入合计1138.25万元:利息收入2.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1万元,债券利息收入11.04元。投资收益1872.36万元,公允价值变动亏743.39万元,其他收入7.18万元。

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