2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 11:31:21
2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银养老2045混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新单位净值1.3031，累计净值1.3031，最新估值1.3109，净值增长率跌0.6%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银养老2045混合(FOF)（007651）基金资产配置详情如下，合计净资产9400万元，债券占净比5.09%，现金占净比2.50%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银养老2045混合(FOF)基金资产总计1.03亿元，银行存款825.43万元，结算备付金9219.7元，存出保证金4097.14元，交易性金融资产8801.01万元，基金投资8355.51万元。
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