华泰柏瑞消费成长混合最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:31:25
华泰柏瑞消费成长混合最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华泰柏瑞消费成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞消费成长混合截至11月17日市场表现：累计净值3，最新单位净值3，净值增长率涨0.17%，最新估值2.995。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8703.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末单位基金资产净值3.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞消费成长混合基金负债合计4174.5万元，应付证券清算款2247.89万元，应付赎回款1614.92万元，应付管理人报酬72.73万元，应付托管费12.12万元，其他负债23.98万元。
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