国寿安保中债1-3年国开债指数A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:13:00
国寿安保中债1-3年国开债指数A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保中债1-3年国开债指数A截至11月17日，最新公布单位净值1.0235，累计净值1.0885，最新估值1.0234，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国寿安保中债1-3年国开债指数A持有详情，总份额12.51亿份，机构投资者持有12.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保中债1-3年国开债指数A负债和所有者权益合计211.31亿，所有者权益合计179.42亿元，其中所有者权益实收基金176.61亿；基金负债合计31.88亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款31.51亿元，应付证券清算款3111.41万元，应付赎回款160.37元，应付管理人报酬328.82万元，应付托管费65.76万元，应付销售服务费9.99元，应付利息64.41万元，其他负债118.68万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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