11月17日万家瑞祥混合C一个月来收益0.48%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 08:53:28
11月17日万家瑞祥混合C一个月来收益0.48%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日万家瑞祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞祥混合C基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1708，累计净值1.3257，最新估值1.1709，净值跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
万家瑞祥混合C基金成立以来收益36.09%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.48%，近一年收益5.33%，近三年收益28.79%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家瑞祥混合C基金资产总计16.66亿元，银行存款1290.37万元，结算备付金5555.88元，存出保证金6.75万元，交易性金融资产16.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.48亿元。
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