11月17日万家瑞祥混合C一个月来收益0.48%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 08:53:28

11月17日万家瑞祥混合C一个月来收益0.48%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日万家瑞祥混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞祥混合C基金截至11月17日,最新市场表现:公布单位净值1.1708,累计净值1.3257,最新估值1.1709,净值跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞祥混合C基金成立以来收益36.09%,今年以来收益3.67%,近一月收益0.48%,近一年收益5.33%,近三年收益28.79%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,万家瑞祥混合C基金资产总计16.66亿元,银行存款1290.37万元,结算备付金5555.88元,存出保证金6.75万元,交易性金融资产16.11亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.48亿元。

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