11月17日国寿安保中证500ETF联接累计净值为0.7052元
南方财富网 2021/11/18 00:50:14
11月17日国寿安保中证500ETF联接累计净值为0.7052元，以下是南方财富网为您整理的11月17日国寿安保中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保中证500ETF联接截至11月17日，累计净值0.7052，最新公布单位净值0.7052，净值增长率涨0.77%，最新估值0.6998。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值0.68元。
基金详情介绍
基金简称国寿安保中证500ETF联接，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为2760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3920万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
东海核心价值混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月17日上投摩根纯债丰利债券C累计净值为1.1932元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度南方均衡优选一年持有期混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
东海核心价值混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月17日工银沪深300指数C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日国泰中证钢铁ETF联接C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月17日博时健康成长双周定期可赎回混合A一个月来下降3.82%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月17日工银沪深300指数C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
安信招信一年持有混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月17日）
南方财富网
大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？一个月来收益0.33%（11月17日）
南方财富网
信达澳银精华配置混合C最新净值涨幅达1.87%
南方财富网
安信招信一年持有混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月17日）
南方财富网
11月17日建信瑞丰添利混合C累计净值为1.1412元，同公司基金表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞健康生活混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
广发鑫享混合近三月来在同类基金中下降159名（11月17日）
南方财富网
11月17日建信瑞丰添利混合C累计净值为1.1412元，同公司基金表现如何？
南方财富网
东吴沪深300指数A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
2021年11月18日年德邦优化配置混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国医药成长30股票基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
东吴沪深300指数A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
富国中证科创创业50ETF联接C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网
诺安精选价值混合近三月以来下降4.14%，同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日上投摩根纯债丰利债券C累计净值为1.1932元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度南方均衡优选一年持有期混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
东海核心价值混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月17日国泰中证钢铁ETF联接C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月17日博时健康成长双周定期可赎回混合A一个月来下降3.82%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月17日工银沪深300指数C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？一个月来收益0.33%（11月17日）
南方财富网
信达澳银精华配置混合C最新净值涨幅达1.87%
南方财富网
安信招信一年持有混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月17日）
南方财富网
华泰柏瑞健康生活混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
广发鑫享混合近三月来在同类基金中下降159名（11月17日）
南方财富网
11月17日建信瑞丰添利混合C累计净值为1.1412元，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年11月18日年德邦优化配置混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国医药成长30股票基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
东吴沪深300指数A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
诺安精选价值混合近三月以来下降4.14%，同公司基金表现如何？（11月17日）
南方财富网