11月16日安信平稳合盈一年持有混合C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 20:05:11

11月16日安信平稳合盈一年持有混合C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日安信平稳合盈一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信平稳合盈一年持有混合C截至11月16日市场表现:累计净值1.0082,最新公布单位净值1.0082,净值增长率跌0.14%,最新估值1.0096。

基金阶段涨跌幅

安信平稳合盈一年持有混合C基金成立以来收益1.02%,近一月下降0.24%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,安信平稳合盈一年持有混合C基金资产总计16.75亿元,银行存款2052.79万元,结算备付金188.67万元,存出保证金9.91万元,交易性金融资产15.99亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.35亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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