万家潜力价值混合C买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 13:42:04

万家潜力价值混合C买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日万家潜力价值混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家潜力价值混合C(005401)市场表现:截至11月16日,累计净值2.0554,最新单位净值2.0554,净值增长率跌1.13%,最新估值2.0789。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,万家潜力价值混合C持有详情,机构投资者持有占84.59%,个人投资者持有占15.41%,机构投资者持有600万份额,个人投资者持有110万份额,总份额710万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款5461.82万,结算备付金37.74万,存出保证金17.2万,交易性金融资产5.88亿。

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