国泰农惠定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金现任经理是谁?南方财富网为您整理的国泰农惠定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,国泰农惠定期开放债券(005816)最新市场表现:公布单位净值1.0548,累计净值1.0998,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0529。
国泰农惠定期开放债券成立以来收益10.19%,近一月收益0.69%,近一年收益4.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰农惠定期开放债券(005816)持有债券:债券20广物02(债券代码:149191)、债券20科创01(债券代码:175148)、债券19镇江城建MTN001(债券代码:101901209)等,持仓比分别9.85%、9.72%、8.77%等,持仓市值505.75万、499.25万、450.32万等。
基金现任经理
国泰农惠定期开放债券的现任基金经理是刘嵩扬,任职时间为2020-07-03~至今,任职期间回报5.18%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。