11月16日中加心享混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:57:14
11月16日中加心享混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中加心享混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.2274，累计净值1.5006，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2292。
基金阶段表现
中加心享混合C近1月来下降0.12%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1479名，相对上升246名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款386.89万，结算备付金255万，存出保证金2.68万，交易性金融资产16.34亿。
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