11月15日浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/16 15:45:14
11月15日浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A截至11月15日，累计净值1.0164，最新公布单位净值1.0164，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0157。
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A（基金代码：012356）成立以来收益1.57%，近一月收益0.43%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A（012356）持有债券：债券19交通银行02、债券19中银金融债01、债券19进出06、债券21诚通控股MTN002A等，持仓比分别5.75%、5.72%、5.15%、3.41%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、9054.9万、5992.2万等。
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