11月15日浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A截至11月15日,累计净值1.0164,最新公布单位净值1.0164,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0157。
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(基金代码:012356)成立以来收益1.57%,近一月收益0.43%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)持有债券:债券19交通银行02、债券19中银金融债01、债券19进出06、债券21诚通控股MTN002A等,持仓比分别5.75%、5.72%、5.15%、3.41%等,持仓市值1.01亿、1.01亿、9054.9万、5992.2万等。
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