万家瑞富混合A最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/16 15:06:19
万家瑞富混合A最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日万家瑞富混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞富混合A（001530）截至11月15日，累计净值1.334，最新单位净值1.304，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3036。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利607.35万元，基金本期净收益盈利707.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.50%，同类平均为58.72%，比同类配置少47.22%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞富混合（001530）基金资产配置详情如下，股票占净比11.50%，债券占净比75.90%，现金占净比0.95%，合计净资产12.42亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞富混合（001530）持有债券：债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券21兴业S2（债券代码：188794）等，持仓比分别4.09%、0.08%、0.04%、4.03%等，持仓市值5075万、104.83万、51.92万、4998.5万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月15日中信保诚惠泽债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
泓德优质治理混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月12日华夏先锋科技一年定开混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
11月15日中信保诚惠泽债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月15日交银数据产业灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
中药行业股票有哪些，中药行业概念股票一览
南方财富网
场内基金三点前买入当天算收益吗?三点后买第二天算收益吗
南方财富网
11月15日交银数据产业灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月15日中海沪港深价值优选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年机器学习行业上市公司一览，直接珍藏
南方财富网
民生加银高等级信用债债券E基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月15日中海沪港深价值优选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月15日上投安裕回报混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
磷矿概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
中银顺泽回报一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
11月15日上投安裕回报混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
富国睿泽回报混合最新净值跌幅达0.18%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
高铁概念简讯：11月16日尾盘天宜上佳跌近6%
南方财富网
德邦安益6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0373元（11月15日）
南方财富网
富国睿泽回报混合最新净值跌幅达0.18%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
招商安盈债券A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排192名（11月15日）
南方财富网
博时富信纯债债券近6月来在同类基金排名变化如何？（11月15日）
南方财富网
泓德优质治理混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月12日华夏先锋科技一年定开混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
11月15日中信保诚惠泽债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
中药行业股票有哪些，中药行业概念股票一览
南方财富网
场内基金三点前买入当天算收益吗?三点后买第二天算收益吗
南方财富网
11月15日交银数据产业灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年机器学习行业上市公司一览，直接珍藏
南方财富网
民生加银高等级信用债债券E基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月15日中海沪港深价值优选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
磷矿概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
中银顺泽回报一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
11月15日上投安裕回报混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
高铁概念简讯：11月16日尾盘天宜上佳跌近6%
南方财富网
德邦安益6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0373元（11月15日）
南方财富网
富国睿泽回报混合最新净值跌幅达0.18%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
博时富信纯债债券近6月来在同类基金排名变化如何？（11月15日）
南方财富网