11月15日招商安裕灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:35:56
11月15日招商安裕灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日招商安裕灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安裕灵活配置混合C基金截至11月15日，最新公布单位净值1.6058，累计净值1.6058，最新估值1.6037，净值增长率涨0.13%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利406.95万元，基金本期净收益盈利198.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.46亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商安裕灵活配置混合C基金资产总计10.1亿元，银行存款1196.85万元，结算备付金794.64万元，存出保证金7.03万元，交易性金融资产9.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.66亿元。
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