[基金]11月15日永赢双利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月15日永赢双利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/16 10:14:10

11月15日永赢双利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日永赢双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.2818，累计净值1.2948，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2825。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢双利债券C（002522）持有债券：债券19国开07、债券20宝钢01、债券18苏通01、债券19北汽11等，持仓比分别3.22%、2.67%、2.47%、2.13%等，持仓市值1.21亿、9995万、9244.8万、7954.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢双利债券C（002522）基金资产配置详情如下，合计净资产37.42亿元，股票占净比19.57%，债券占净比91.17%，现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.57%，同类平均为12.45%，比同类配置多7.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置11.75%，同类平均2.01%，比同类配置多9.74%；制造业行业基金配置6.07%，同类平均8.70%，比同类配置少2.63%；采矿业行业基金配置1.24%，同类平均1.10%，比同类配置多0.14%。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。