2021年第三季度工银中债1-5年进出口行指数C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/16 09:15:40

2021年第三季度工银中债1-5年进出口行指数C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的工银中债1-5年进出口行指数C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,工银中债1-5年进出口行指数C累计净值1.0542,最新单位净值1.0383,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0378。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银中债1-5年进出口行指数C(007285)基金资产配置详情如下,合计净资产5200万元,债券占净比97.31%,现金占净比2.00%。

基金2020年利润

截至2020年,工银中债1-5年进出口行指数C收入合计1096.21万元:利息收入2291.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入47.61万元,债券利息收入2191.26万元。投资收益负1129.98万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1129.98万元。公允价值变动收益负69.72万元,其他收入4.28万元。

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