前海开源沪港深新硬件混合A最新净值跌幅达2.85%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 08:42:44
前海开源沪港深新硬件混合A最新净值跌幅达2.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日前海开源沪港深新硬件混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，前海开源沪港深新硬件混合A（004314）最新公布单位净值2.4483，累计净值2.4483，最新估值2.52，净值增长率跌2.85%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值3248.97万元，期末单位基金资产净值2.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款441.45万，结算备付金14.53万，存出保证金3.33万，交易性金融资产6146.66万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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