11月15日浙商丰利增强债券近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 00:25:03

11月15日浙商丰利增强债券近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日浙商丰利增强债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商丰利增强债券(006102)市场表现:截至11月15日,累计净值1.8436,最新单位净值1.8436,净值增长率跌0.8%,最新估值1.8584。

基金阶段表现

浙商丰利增强债券近1月来下降2.04%,阶段平均收益1.51%,表现不佳,同类基金排812名,相对下降18名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1766.54万,结算备付金472.1万,存出保证金7.33万,交易性金融资产11.37亿。

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