11月15日信诚双盈债券(LOF)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:33:12
11月15日信诚双盈债券(LOF)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日信诚双盈债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，信诚双盈债券(LOF)累计净值1.313，最新单位净值0.913，净值增长率跌0.11%，最新估值0.914。
基金阶段涨跌幅
信诚双盈债券(LOF)（基金代码：165517）成立以来收益140.01%，今年以来收益5.3%，近一月收益1.67%，近一年收益5.79%，近三年收益15.26%。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚双盈债券(LOF)负债和所有者权益合计35.09亿，所有者权益合计28.61亿元，其中所有者权益实收基金19.9亿；基金负债合计6.48亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6.03亿元，应付证券清算款4216.38万元，应付赎回款4.96万元，应付管理人报酬167.98万元，应付托管费47.99万元，应付税费48.06万元，应付利息8.14万元，其他负债33.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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