11月12日泰信鑫益定期开放债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 19:55:16

11月12日泰信鑫益定期开放债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日泰信鑫益定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.256,累计净值1.423,最新估值1.255,净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

泰信鑫益定期开放债券A基金成立以来收益46.41%,今年以来收益4.15%,近一月收益0.48%,近一年收益4.93%,近三年收益13.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1911.77万,所有者权益合计5913.99万,负债和所有者权益总计7825.75万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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