11月12日泰信鑫益定期开放债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 19:55:16
11月12日泰信鑫益定期开放债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日泰信鑫益定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.256，累计净值1.423，最新估值1.255，净值增长率涨0.08%。
基金季度利润
泰信鑫益定期开放债券A基金成立以来收益46.41%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.48%，近一年收益4.93%，近三年收益13.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1911.77万，所有者权益合计5913.99万，负债和所有者权益总计7825.75万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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